Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN CHF Fonds

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WKN DE: A2QCTU / ISIN: LU2227303091

Anlageziel

Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert.
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Stammdaten

WKN A2QCTU
ISIN LU2227303091
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung CHF
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Connie M. Luecke, Steven G. Wittwer

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 114,71
Fondsvolumen 193 187 836,59
Total Expense Ratio (TER) 1,11

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,30 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.09.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,04