Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C USD Fonds
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WKN DE: 805628 / ISIN: LU0137006218
Anlageziel
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen.
Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften, die ihren
Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, angelegt. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland
betrachtet werden.
Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden.
Stammdaten
WKN | 805628 |
ISIN | LU0137006218 |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Matthew Benkendorf, Ramiz Chelat |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 170,69 |
Fonds Volumen | 512 486 973,00 |
Total Expense Ratio (TER) | 2,70 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 1,05 % |
Rücknahmegebühr | 0,30 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.07.2007 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,11 |