Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G Fonds
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WKN DE: A2JM95 / ISIN: LU1828123312
Anlageziel
Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Stammdaten
| WKN | A2JM95 |
| ISIN | LU1828123312 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 50 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Wouter Van Overfelt, Luc D’hooge |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 139,69 |
| Fonds Volumen | 2 961 808 898,76 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,56 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,30 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.06.2018 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,08 |
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