Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN USD Fonds

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WKN DE: A2PFXF / ISIN: LU1914926925

investment target

Der Teilfonds hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds baut nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation eine Ausrichtung (Exposure) hauptsächlich auf fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen, Notes und vergleichbare Finanzinstrumente auf, einschliesslich notleidende Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen sowie Contingent Convertibles, die auf Hartwährungen (gemäss untenstehender Definition) lauten. Diese Wertpapiere können von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten sowie von Unternehmen begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.
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WKN A2PFXF
isin LU1914926925
investment company Vontobel Asset Management
category Unternehmensanleihen Schwellenländer
currency USD
initial minimum savings amount 0,00
capital forming savings possible? no
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fund manager Wouter Van Overfelt, Stella Ma

current data

fund rating -
current redemption price 79,54
funds volume 999 172 917,35
total expense ratio (ter) 0,84

charges

administration fee %
custodian fee %
redemption fee 0,30 %
issue charge 5,00 %

basic data

issue date 30.11.2018
deposit bank CACEIS Investor Services Bank S.A.
paying agent Bank Vontobel AG
domicile Luxembourg
fiscal year 31.08.2025

performance data

previous day change 0,05