Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN USD Fonds
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WKN DE: A2PFXF / ISIN: LU1914926925
investment target
Der Teilfonds hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds baut nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation eine Ausrichtung (Exposure) hauptsächlich auf fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen, Notes und vergleichbare Finanzinstrumente auf, einschliesslich notleidende Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen sowie Contingent Convertibles, die auf Hartwährungen (gemäss untenstehender Definition) lauten. Diese Wertpapiere können von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten sowie von Unternehmen begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.
derivatives#masterdata#headline
WKN | A2PFXF |
isin | LU1914926925 |
investment company | Vontobel Asset Management |
category | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
currency | USD |
initial minimum savings amount | 0,00 |
capital forming savings possible? | no |
funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
fund manager | Wouter Van Overfelt, Stella Ma |
current data
fund rating | - |
current redemption price | 79,54 |
funds volume | 999 172 917,35 |
total expense ratio (ter) | 0,84 |
charges
administration fee | % |
custodian fee | % |
redemption fee | 0,30 % |
issue charge | 5,00 % |
basic data
issue date | 30.11.2018 |
deposit bank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
paying agent | Bank Vontobel AG |
domicile | Luxembourg |
fiscal year | 31.08.2025 |
performance data
previous day change | 0,05 |