Vontobel Fund Credit Opportunities N USD Cap Fonds

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ISIN: LU2917875333
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with embedded derivatives such as convertible and warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers worldwide. The Sub-Fund further engages in active currency management and can build up exposure to various currencies as well as to currency volatility. The Sub-Fund also takes active exposure to volatility via derivatives. In addition, the Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS).
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Stammdaten

WKN
ISIN LU2917875333
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Kai Steffen Hirschlein, Stella Ma

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100,81
Fonds Volumen 165 075 097,85
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,30 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.11.2024
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,14