Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S Fonds
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WKN DE: A3CUC4 / ISIN: CH0584288531
Anlageziel
Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 40% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade). b) höchstens 50% in Beteiligungswertpapiere und -- - rechte wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von Unternehmen weltweit;
Stammdaten
WKN | A3CUC4 |
ISIN | CH0584288531 |
Fondsgesellschaft | Vontobel Fonds Services |
Kategorie | Mischfonds CHF ausgewogen |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Jonathan Hinterwirth, Joel Clivaz |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 130,51 |
Fondsvolumen | 51 310 755,92 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,22 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.03.2021 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Switzerland |
Geschäftsjahr | 29.02.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,35 |