Valori SICAV - Hearth Ethical Fund A EUR Acc Fonds
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ISIN: LU2481105547
Anlageziel
The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2481105547 |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,72 |
| Fondsvolumen | 52 834 708,26 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,67 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.06.2023 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,25 |
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