UI - Aktia EM Frontier Bond+ I USD Fonds
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WKN DE: A2PD16 / ISIN: LU1950511193
Anlageziel
Over the long-term the fund seeks to achieve the best possible return and to outperform the benchmark of the Sub-Fund.
Stammdaten
| WKN | A2PD16 |
| ISIN | LU1950511193 |
| Fondsgesellschaft | Aktia Bank PLC |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,91 |
| Fondsvolumen | 681 135 064,58 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,27 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.07.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,14 |
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