UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund (USD) I-B-acc Fonds
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WKN DE: A3DJ32 / ISIN: LU2448026216
Anlageziel
The sub-fund seeks to broadly track the performance (before costs) of the MSCI World ex USA Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currencyhedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Stammdaten
| WKN | A3DJ32 |
| ISIN | LU2448026216 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118,16 |
| Fondsvolumen | 494 605 412,07 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,07 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.06.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,39 |
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