UBS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund MBH CHF Fonds

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WKN DE: A1T7W4 / ISIN: LU0635709669
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of this Subfund is to achieve a high level of risk-adjusted income in the Reference Currency by investing primarily (directly and/or indirectly through the below mentioned instruments) in higher yielding, floating rate senior loans (“Senior Loans”) and other senior floating rate debt instruments (collectively “Senior Loans” and “Other Debt Instruments”) of issuers worldwide and in any currencies. The Subfund may invest in addition in other debt instruments. Senior Loans are debt instruments that provide the lender a senior claim to the borrower’s assets which take priority over other unsecured loans or debt instruments. In case of bankruptcy of the borrower Senior Loans will supersede the claims of other creditors.
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Stammdaten

WKN A1T7W4
ISIN LU0635709669
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage 26 866 912,60
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1 351,39
Fondsvolumen 2 875 054 974,90
Total Expense Ratio (TER) 0,62

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,04 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 1,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.04.2013
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,19