UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist Fonds
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WKN DE: A40L1M / ISIN: LU2856147595
Anlageziel
Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten.
Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen.
Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.
Stammdaten
| WKN | A40L1M |
| ISIN | LU2856147595 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Leonardo Brenna, Robbie Taylor, Zieshan Afzal |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 503,83 |
| Fondsvolumen | 3 221 253 301,92 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.09.2024 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
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