UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc Fonds

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WKN DE: A0RB9A / ISIN: LU0395205759
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.
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Stammdaten

WKN A0RB9A
ISIN LU0395205759
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Geldmarkt EUR
Währung EUR
Mindestanlage 3 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Leonardo Brenna, Robbie Taylor, Zieshan Afzal

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 3 155 499,71
Fondsvolumen 3 312 106 212,43
Total Expense Ratio (TER) 0,26

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,05 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.07.2023
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 620,11