UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-B-acc Fonds
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WKN DE: A1W4MP / ISIN: LU0396350380
Anlageziel
Der Fonds investiert in EUR-Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen Anleihen, deren Emittenten überwiegend von erstklassiger Bonität sind.
Die Zinssensitivität des Portefeuilles (Duration) wird laufend der Marktlage angepasst.
Die Duration kann von wenigen Tagen bis maximal drei Jahre variieren.
Das Anlageziel besteht darin, die Geldmarktrendite zu übertreffen.
Stammdaten
WKN | A1W4MP |
ISIN | LU0396350380 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Géraldine S. Haldi, Leonardo Brenna, Anais Brunner |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,91 |
Fondsvolumen | 458 339 256,99 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.07.2020 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |