UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) K-1-acc Fonds
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WKN DE: A1JU3V / ISIN: LU0396348640
Anlageziel
Der Fonds investiert in EUR-Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen Anleihen, deren Emittenten überwiegend von erstklassiger Bonität sind.
Die Zinssensitivität des Portefeuilles (Duration) wird laufend der Marktlage angepasst.
Die Duration kann von wenigen Tagen bis maximal drei Jahre variieren.
Das Anlageziel besteht darin, die Geldmarktrendite zu übertreffen.
Stammdaten
| WKN | A1JU3V |
| ISIN | LU0396348640 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Géraldine S. Haldi, Leonardo Brenna, Anais Brunner |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 3 232 832,40 |
| Fondsvolumen | 396 062 275,96 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.03.2012 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 261,30 |
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