UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) USD P-dist Fonds
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WKN DE: A1JLWU / ISIN: LU0659904402
Anlageziel
UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als ESG Integration Fonds, der jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewirbt oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt.
Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 years TR (USD hedged) Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion und zum Wertentwicklungs-Vergleich. Für Aktienklassen mit "hedged" im Namen werden währungsabgesicherte Versionen der Benchmark (sofern vorhanden) verwendet. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden.
Stammdaten
WKN | A1JLWU |
ISIN | LU0659904402 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Kategorie | Anleihen Global USD-hedged |
Währung | USD |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Alexander Wise, Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 73,52 |
Fonds Volumen | 142 086 041,95 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,92 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.11.2011 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |