UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist Fonds
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WKN DE: A3EU53 / ISIN: LU2677639093
Anlageziel
Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Obligationen, Notes oder ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere. Der Subfonds investiert überwiegend in Anlagen, welche von anerkannten Rating-Agenturen als Investment-Grade eingestuft werden. Das bedeutet, dass der Subfonds bis zu 49% seines Vermögens weltweit in Anleihen von Schuldnern minderer Bonität, welche ein Non-Investment Grade Rating einer anerkannten Rating Agentur aufweisen, investiert werden kann. Ausserdem darf der Subfonds höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren.
Stammdaten
WKN | A3EU53 |
ISIN | LU2677639093 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Kategorie | Unternehmensanleihen Global USD-hedged |
Währung | USD |
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Anais Brunner, Jonathan N. Gregory, Vivek Acharya |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10 616,61 |
Fonds Volumen | 528 283 818,10 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,02 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.09.2023 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -18,55 |