UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible USD H Q inc Fonds

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WKN DE: A2PTCN / ISIN: LU2064456614
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Stammdaten
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Anlageziel

Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert dieser Subfonds sein Vermögen weltweit zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte im Sinne der oben genannten Definition.Nach Abzug der flüssigen Mittel darf der Subfonds höchstens ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Höchstens 25% seines Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie „Convertible Debentures“ investiert werden.Ausserdem darf der Subfonds nach Abzug der flüssigen Mittel höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren.
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Stammdaten

WKN A2PTCN
ISIN LU2064456614
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Global USD-hedged
Währung USD
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Alexander Wise, Kevin Ziyi Zhao, Jonathan N. Gregory

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 90,08
Fondsvolumen 159 106 185,17
Total Expense Ratio (TER) 0,73

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,00 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.11.2019
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08