UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (USD) P-mdist Fonds

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WKN DE: A2DXPZ / ISIN: LU1679116506

Anlageziel

UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives.
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Stammdaten

WKN A2DXPZ
ISIN LU1679116506
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich
Währung USD
Mindestanlage 94,68
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Matthew Iannucci, Branimir Petranovic

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 99,43
Fondsvolumen 250 839 606,08
Total Expense Ratio (TER) 1,39

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 6,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2017
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05