UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR hedged) I-X-acc Fonds
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WKN DE: A1C47R / ISIN: LU0396332727
investment target
Der Subfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandel-,
Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ weltweit. Der
Subfonds ist für Anleger geeignet, die von der Entwicklung des weltweiten
Aktienmarktes profitieren, dabei aber nicht auf ein gewisses Sicherheitsniveau
verzichten möchten, das bei einer Wandelanleihe durch den so genannten Bond- Floor gegeben ist. Der Subfonds darf dabei insgesamt höchstens ein Drittel seines Vermögens in oben genannte Wertpapiere investieren, die von Kreditnehmern aus Schwellenmärkten begeben oder abgesichert werden bzw. von Kreditnehmern, die einen grossen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten durchführen, oder die Instrumente begeben, die mit einem Kreditrisiko in Bezug auf Schwellenmärkte verbunden sind.
derivatives#masterdata#headline
WKN | A1C47R |
isin | LU0396332727 |
investment company | UBS Asset Management |
category | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
currency | EUR |
initial minimum savings amount | 0,00 |
capital forming savings possible? | no |
funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
fund manager | Alain Eckmann, Ulrich Sperl |
current data
fund rating | - |
current redemption price | 196,76 |
funds volume | 4 231 939 689,76 |
total expense ratio (ter) | 0,02 |
charges
administration fee | % |
custodian fee | % |
redemption fee | 0,00 % |
issue charge | 4,00 % |
basic data
issue date | 24.05.2013 |
deposit bank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
paying agent | UBS (Luxembourg) SA |
domicile | Luxembourg |
fiscal year | 31.05.2025 |
performance data
previous day change | 0,38 |