UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-A3-acc Fonds
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WKN DE: A2QCE7 / ISIN: LU2227866147
Anlageziel
Ziel des Subfonds ist es, Kapitalzuwachs und Einkommen hauptsächlich durch Anlagen in lokale, festverzinsliche chinesische Wertpapiere denominiert in Onshore RMB zu erzielen. Der Subfonds investiert hauptsächlich in lokale auf RMB lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, die grundsätzlich, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Diese Anlagen werden auf dem lokalen China Interbank Bond Market (CIBM) und auf dem lokalen Devisenmarkt direkt oder indirekt über Derivate (über eine Börse gehandelt oder OTC) getätigt. Die damit verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise im Zusammenhang mit Anlagen, die am CIBM gehandelt werden“ näher beschrieben.
Stammdaten
WKN | A2QCE7 |
ISIN | LU2227866147 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 32 240 295,12 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Raymond Gui, Yunxin Li |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 108,00 |
Fonds Volumen | 314 873 565,01 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,58 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.09.2020 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 |