UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc Fonds
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WKN DE: A2P386 / ISIN: LU2156500220
Anlageziel
UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
Stammdaten
| WKN | A2P386 |
| ISIN | LU2156500220 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4 605 550,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Robert Martin, Matthew Iannucci, Branimir Petranovic |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 5 348 176,66 |
| Fondsvolumen | 110 247 142,39 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.09.2020 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 10 315,59 |
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