UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury QL (Acc) Fonds
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WKN DE: A401PQ / ISIN: IE0005ZDWF99
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Stammdaten
| WKN | A401PQ |
| ISIN | IE0005ZDWF99 |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 184 222 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Robert Sabatino, David Walczak, Zieshan Afzal |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,34 |
| Fonds Volumen | 2 164 764 274,91 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.01.2024 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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