UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury M (Acc) Fonds
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WKN DE: A3ENYS / ISIN: IE00BF7L8Y07
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Stammdaten
WKN | A3ENYS |
ISIN | IE00BF7L8Y07 |
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management |
Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
Währung | USD |
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Robert Sabatino, David Walczak, Zieshan Afzal |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 108,08 |
Fondsvolumen | 2 129 922 746,57 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,04 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.06.2023 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |