UBP PG - Active Income AP EUR D Fonds
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WKN DE: A2JHV5 / ISIN: LU1515366976
Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments.
Stammdaten
WKN | A2JHV5 |
ISIN | LU1515366976 |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Philippe Gräub |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 98,45 |
Fondsvolumen | 107 128 045,25 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,57 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.11.2016 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag |