UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD CHF Fonds
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WKN DE: A402PT / ISIN: LU0447826776
Anlageziel
Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Stammdaten
| WKN | A402PT |
| ISIN | LU0447826776 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Thibault Colle |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,71 |
| Fondsvolumen | 472 664 942,45 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.01.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |
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