UBAM - Medium Term US Corporate Bond ADq USD Fonds

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WKN DE: A409RA / ISIN: LU1490135479
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
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Stammdaten

WKN A409RA
ISIN LU1490135479
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Unternehmensanleihen USD
Währung USD
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Philippe Gräub, Thibault Colle

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis
Fondsvolumen 469 046 113,90
Total Expense Ratio (TER) 0,00

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.03.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag