UBAM - Global Tech Convertible Bond AHD EUR Fonds

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WKN DE: A2QN32 / ISIN: LU2256759023
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Sub-Fund actively managed denominated in USD which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Preferred Convertibles, Convertible Perpetual Preferred Stock etc…) but excluding securities with mandatory conversion; with no rating constraints, of which the underlying is a worldwide company specializing in Information Technology sector. The Sub-Fund may use foreign-exchange forward contracts on regulated, organized and/or OTC markets in order to hedge the portfolio’s foreign-exchange risk.
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Stammdaten

WKN A2QN32
ISIN LU2256759023
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Wandelanleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Marc Basselier, Alain Tematio

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 71,66
Fondsvolumen 13 807 653,86
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.02.2021
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,35