UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration UHC EUR Accumulated Fonds

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WKN DE: A3D6ST / ISIN: LU2051747298

Anlageziel

Sub-Fund actively managed denominated in USD which invests its net assets primarily in securities denominated in this currency. At any time, this Sub-Fund invests a majority of its net assets in bonds and other debt securities. This Sub-Fund will have nominal net exposure of between 80% and 120% to High Yield products via the use of CDS (Credit Default Swaps) within the framework of effective management of the portfolio. Its interest rate exposure (duration) will be between 2.5 and 5.5 years. The Sub-Fund may invest in bonds issued under any law, including securities issued under the regulations known as REG S or 144A, in respect of the investment strategy of the Sub-Fund.
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Stammdaten

WKN A3D6ST
ISIN LU2051747298
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Philippe Gräub, Bram ten Kate

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 113,88
Fondsvolumen 924 481 998,29
Total Expense Ratio (TER) 0,59

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.02.2023
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03