UBAM - Global Convertible Bond ID EUR Fonds

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WKN DE: A12B1W / ISIN: LU0940717399
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Sub-Fund denominated in EUR which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Mandatory Convertibles, Preferred Convertibles, Mandatory Convertibles Preferred Shares, Mandatory Convertibles Preferred Stocks, Mandatory Exchangeable bonds, Convertible Perpetual Preferred Stock etc…) or similar securities, of rating minimum B- (S&P or FITCH), B3 (Moody’s) or an equivalent rating by another rating agency, or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/or issuer is a worldwide company, including Emerging countries up to a maximum of 50% of the Sub-Fund net assets.
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Stammdaten

WKN A12B1W
ISIN LU0940717399
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Wandelanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Benjamin Schapiro

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 120,56
Fonds Volumen 146 361 120,71
Total Expense Ratio (TER) 0,92

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.03.2016
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,28