UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC SEK Fonds
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WKN DE: A2QJUV / ISIN: LU2051718190
Anlageziel
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Stammdaten
| WKN | A2QJUV |
| ISIN | LU2051718190 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | SEK |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Sergio Trigo Paz, Lamine Bougueroua |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 075,52 |
| Fondsvolumen | 19 118 093,57 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,66 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.11.2020 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,41 |
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