UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration UC USD Fonds

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WKN DE: A3DDZK / ISIN: LU0943511625

Anlageziel

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate Investment Grade or High Yield bonds issued by: - companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries The Sub-Fund’s investments will mainly be in the currencies of OECD countries, but also in Emerging countries’ currencies up to 20%. On an ancillary basis, the Sub-Fund’s net assets may be invested inter alia in: - bonds issued by issuers not connected to Emerging countries, or; - bonds denominated in other currencies.
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Stammdaten

WKN A3DDZK
ISIN LU0943511625
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Sergio Trigo Paz

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 102,01
Fondsvolumen 77 892 822,12
Total Expense Ratio (TER) 1,13

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.02.2022
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,11