UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID EUR Fonds
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WKN DE: A2DR41 / ISIN: LU1209509592
Anlageziel
Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Stammdaten
| WKN | A2DR41 |
| ISIN | LU1209509592 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,75 |
| Fondsvolumen | 1 463 515 676,64 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.11.2016 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,18 |
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