UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+C USD Fonds
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WKN DE: A3DGLY / ISIN: LU2051706005
Anlageziel
Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Stammdaten
| WKN | A3DGLY |
| ISIN | LU2051706005 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 92 111 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,02 |
| Fonds Volumen | 1 577 757 907,28 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.03.2022 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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