UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm GBP Fonds

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WKN DE: A2P5WS / ISIN: LU1611256105
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Stammdaten
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Anlageziel

Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
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Stammdaten

WKN A2P5WS
ISIN LU1611256105
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Philippe Gräub, Olivier Buhler

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 98,89
Fondsvolumen 1 463 515 676,64
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.07.2018
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02