UBAM - Dynamic Euro Bond IC EUR Fonds

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WKN DE: 762238 / ISIN: LU0132662635
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Anlageziel

Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
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Stammdaten

WKN 762238
ISIN LU0132662635
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Philippe Gräub, Olivier Buhler

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 278,07
Fondsvolumen 294 815 808,60
Total Expense Ratio (TER) 0,19

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,00 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.04.2002
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04