UBAM - Dynamic Euro Bond AHC CHF Fonds
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WKN DE: A1JRRA / ISIN: LU0447824136
Anlageziel
Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Stammdaten
| WKN | A1JRRA |
| ISIN | LU0447824136 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 312,10 |
| Fondsvolumen | 307 268 988,66 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,31 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,25 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.04.2011 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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