UBAM - Diversified Income Opportunities IC USD Fonds

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WKN DE: A3DM7F / ISIN: LU2443915082
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries, including Frontier countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 25% of its net assets in Convertible Bonds - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives - 5% of its net assets in distressed securities.
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Stammdaten

WKN A3DM7F
ISIN LU2443915082
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Olivier Iche, Fabio Fregna

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 112,20
Fondsvolumen 164 998 749,81
Total Expense Ratio (TER) 0,43

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.05.2022
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14