UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IHC USD Capitalisation Fonds
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WKN DE: A3DQAL / ISIN: LU2440849664
Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Stammdaten
| WKN | A3DQAL |
| ISIN | LU2440849664 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,01 |
| Fondsvolumen | 11 505 677,78 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,27 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.07.2022 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,62 |
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