U Access - Global Credit 2026 AHD EUR Inc Fonds

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WKN DE: A3D76F / ISIN: LU2400362823
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2026 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield).
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Stammdaten

WKN A3D76F
ISIN LU2400362823
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Olivier Buhler

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 104,98
Fondsvolumen 82 345 190,96
Total Expense Ratio (TER) 1,04

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,50 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.02.2023
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag