U ACCESS China Convertible Bond I+C CNH ACC Fonds

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ISIN: LU2654782718
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of Chinese convertible and/or exchangeable bonds, over a recommended investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed, invests its net assets primarily in convertible bonds and exchangeable bonds issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in the People’s Republic of China (“PRC”) and / or in exchangeable bonds issued by the People’s Republic of China (“PRC”).
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Stammdaten

WKN
ISIN LU2654782718
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Wandelanleihen Sonstige
Währung CNH
Mindestanlage 25 845 381,15
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Wesley Chen

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9 314,15
Fondsvolumen 55 601 020,21
Total Expense Ratio (TER) 1,05

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 25.09.2023
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag