Top Vermögen Funds - Select B Fonds

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WKN DE: A0MWCA / ISIN: LU0309011343
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

Der Teilfonds kann bis zu 10% des Teilfondsvermögens Anteile an Zielfonds erwerben, wobei die Anlagestrategie der Zielfonds innerhalb des gesetzlichen Rahmens nicht eingeschränkt sind. Für den Teilfonds können auch Anteile an börsengehandelten richtlinienkonformen (i.S.d. Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für Gemeinsame Anlagen) Investmentanteilen (Exchange Traded Funds) und Feederfunds erworben werden; dies können sowohl aktiv als auch passiv gemanagte Sondervermögen sein. Bei den erworbenen Zielfondsanteilen wird es sich ausschließlich um solche handeln, die unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, USA, Hongkong, Kanada, Japan und Norwegen aufgelegt wurden. Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens kann in nicht notierte Wertpapiere und nicht notierte Geldmarktinstrumente investiert werden.
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Stammdaten

WKN A0MWCA
ISIN LU0309011343
Fondsgesellschaft TOP Vermögen
Kategorie Mischfonds EUR flexibel
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 47,02
Fondsvolumen 17 913 311,99
Total Expense Ratio (TER) 1,71

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,04 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.07.2007
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08