Term Liquidity Fund Class 185 D2 USD Distribution Fonds
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ISIN: IE00BYZ7Y905
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to provide an investment return in the currency of each Class of Shares which exceeds the prevailing applicable benchmark rate while aiming to preserve capital.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | IE00BYZ7Y905 |
Fondsgesellschaft | Link Fund Manager Solutions |
Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
Währung | USD |
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,25 |
Fondsvolumen | 830 131 132,17 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.06.2016 |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.11.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |