T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund Ay Fonds
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WKN DE: A3DY7S / ISIN: LU2549321672
Anlageziel
To provide income and long term capital appreciation through investment in a portfolio of income generating global securities. The fund invests primarily in equity and equity related securities of companies including American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs), as well as in a wide range of debt securities of issuers across sectors and credit quality.
Stammdaten
| WKN | A3DY7S |
| ISIN | LU2549321672 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Mischfonds USD flexibel |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 921,11 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Richard A. Coghlan, David Clewell |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,85 |
| Fondsvolumen | 54 093 815,46 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,37 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.11.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
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