T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Ids GBP 2 Fonds
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WKN DE: A3D4UT / ISIN: LU2567262626
Anlageziel
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Stammdaten
| WKN | A3D4UT |
| ISIN | LU2567262626 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Value |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 2 960 550,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Sebastien Mallet, Marta Yago |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,05 |
| Fondsvolumen | 693 694 465,98 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,71 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.01.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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