T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I EUR Fonds
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WKN DE: A2AGK0 / ISIN: LU1382644596
Anlageziel
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Stammdaten
| WKN | A2AGK0 |
| ISIN | LU1382644596 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Value |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 2 500 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Sebastien Mallet, Marta Yago |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,23 |
| Fonds Volumen | 693 694 465,98 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.05.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
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