T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm EUR Fonds
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WKN DE: A14YPQ / ISIN: LU1272762938
Anlageziel
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
| WKN | A14YPQ |
| ISIN | LU1272762938 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Michael Della Vedova, Mark J. Vaselkiv, Samy B. Muaddi |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,39 |
| Fondsvolumen | 587 747 685,60 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,29 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.08.2015 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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