T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund A Fonds
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WKN DE: A2PRQF / ISIN: LU2041632196
Anlageziel
The fund seeks total return through a combination of income and capital appreciation.
Stammdaten
| WKN | A2PRQF |
| ISIN | LU2041632196 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Global Government Bond - USD Hedged |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 2 500 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Quentin Fitzsimmons, Arif Husain |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,21 |
| Fonds Volumen | 166 301 346,01 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,74 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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