T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund Bn EUR Fonds
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WKN DE: A40MQX / ISIN: LU2878970065
Anlageziel
To maximise the value of its shares, over the long term, through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
| WKN | A40MQX |
| ISIN | LU2878970065 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Charles M. Shriver, Toby M. Thompson |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,88 |
| Fondsvolumen | 55 862 658,10 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,07 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.09.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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