T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Sdq EUR Fonds
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WKN DE: A1XEE3 / ISIN: LU0596126200
Anlageziel
Die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen.Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher Unternehmensanleihen, die in europäischen Währungen denominiert sind. Insbesondere investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder mit einem äquivalenten Rating eingestuft wurden (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind), von Unternehmen begeben wurden und in Euro oder einer anderen europäischen Währung denominiert sind. Das Wertpapierportfolio darf festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere sowie Vorzugsaktien, in Aktien umtauschbare Obligationen und weitere handelbare Forderungspapiere jeder Art umfassen.
Stammdaten
WKN | A1XEE3 |
ISIN | LU0596126200 |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Kategorie | Anleihen EUR hochverzinslich |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Michael Della Vedova |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,38 |
Fondsvolumen | 74 298 349,45 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.02.2014 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |