T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund A EUR Fonds
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WKN DE: A2ASBD / ISIN: LU1493947888
Anlageziel
Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen.
Im Rahmen seiner Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern mit potenziell hohem Risiko und Ertrag in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten bzw. sind vor allem dort geschäftlich tätig.
Stammdaten
| WKN | A2ASBD |
| ISIN | LU1493947888 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Samy B. Muaddi, Siby Thomas, Tala Boulos |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,38 |
| Fondsvolumen | 162 619 615,69 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,22 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.09.2016 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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